Beschrijving van de velden van een CSV bestand wat wordt gebruikt in de export naar boekhoudsoftware
In dit voorbeeld zijn de volgende gegevens als uitgangspunt genomen:
-Het verkoopboek heeft nummer 40
-De BTW code voor 9% is 1
-Het grootboek waar de omzet in geboekt wordt heeft nummer 1510
Als je het bestand opent, ziet het er alsvolgt uit:
En dan hetzelfde bestand, maar wat leesbaarder (geopend in Excel)
Per factuur staan er in het bestand 2 of meer regels.
Hieronder een beschrijving van het bestand AMUTA:
Regel 1
Vak 1: een volgnummer (begint bij iedere factuur weer op 0)
Vak 2: Vermelding het Verkoopboek
Vak 3: nummer van het Verkoopboek
Vak 4: periode waarin geboekt wordt
Vak 5: jaar waarin geboekt wordt
Vak 6: factuurnummer
Vak 7: klantnummer in Bake-it en naam van de klant
Vak 8: factuurdatum
Vak 9: wordt niet ingevuld
Vak 10: klantnummer in de financiële administratie, deze kan namelijk verschillen met het klantnummer in Bake-it
Vak 11: wordt niet ingevuld
Vak 12: wordt niet ingevuld
Vak 13: het totaalbedrag van de factuur incl. BTW
Vak 14: Doorboeken in vreemde valuta (wordt standaard als N ingevuld)
Vak 15: soort valuta
Vak 16: omwisselkoers
Vak 17: wordt niet ingevuld
Vak 18: Betaaltermijn einddatum
Vak 19: wordt niet ingevuld
Vak 20: wordt niet ingevuld
Vak 21: wordt niet ingevuld
Vak 22: wordt niet ingevuld
Regel 2
Vak 1: een volgnummer (begint bij iedere factuur weer op 0)
Vak 2: Vermelding het Verkoopboek
Vak 3: nummer van het Verkoopboek
Vak 4: periode waarin geboekt wordt
Vak 5: jaar waarin geboekt wordt
Vak 6: factuurnummer
Vak 7: nummer en naam van de klant
Vak 8: factuurdatum
Vak 9: het nummer van het grootboek waar het bedrag in geboekt wordt
Vak 10: wordt niet ingevuld
Vak 11: wordt niet ingevuld
Vak 12: wordt niet ingevuld
Vak 13: het bedrag per artikelgroep EXCL. BTW
Vak 14: Doorboeken in vreemde valuta (wordt standaard als N ingevuld)
Vak 15: soort valuta
Vak 16: omwisselkoers
Vak 17: wordt niet ingevuld
Vak 18: wordt niet ingevuld
Vak 19: wordt niet ingevuld
Vak 20: wordt niet ingevuld
Vak 21: de BTW code
Vak 22: het BTW bedrag
Vak 27: Kostenplaats
Trefwoorden: Exact, windows, csv